Tiềm năng của MSR qua bài học HGM

1. Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại quan trọng.

Ngày 15/8/2024, Trung Quốc bắt đầu hạn chế xuất khẩu những kim loại quan trọng để trả đũa cho việc Mỹ cấm xuất khẩu những sản phẩm công nghệ cao, điển hình là chip GPU của Nvidia sang Trung Quốc. Những kim loại đầu tiên mà Trung Quốc hạn chế xuất khẩu bao gồm Antimony, Gali, Germani.

Ngay lập tức, giá Antimony tăng gần 3 lần chỉ trong nửa cuối năm 2024, từ 12.000 USD/ tấn lên tới 34.000 USD/tấn.

HGM là công ty khai thác Antimony tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã ngay lập tức được hưởng lợi lớn.

Nhờ vào giá Antimony tăng mạnh, doanh thu và lợi nhuận của HGM tăng trưởng đột biến.

Giá cổ phiếu HGM tăng mạnh theo đà tăng của lợi nhuận. Chỉ trong nửa cuối năm 2024, HGM đã tăng tới 500%.

2. Trung Quốc mở rộng cấm xuất khẩu kim loại.

Để đáp trả lại hành động áp thuế của ông Trump, Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu những kim loại quan trọng khác, trong đó có Vonfram và Bismuth. Từ đó cũng khiến cho giá của các kim loại này tăng mạnh.

Hiện tại, doanh thu của MSR chủ yếu đến từ Vonfram, nên chỉ cần giá Vonfram tăng khoảng 50% thì sẽ giúp cho lãi gộp của MSR ở mảng Vonfram chuyển từ lỗ 620 tỷ sang lãi khoảng 3000 – 4000 tỷ. Một con số tăng trưởng đột biến.

Nếu không tính Trung Quốc, mỏ Núi Pháo của MSR chiếm 30% trữ lượng Vonfram và 40% sản lượng Bismuth trên toàn thế giới. Đây là 2 trong số nhiều kim loại Trung Quốc cấm xuất khẩu.

Dự phóng MSR sẽ chuyển từ lỗ nặng sang lãi từ 1500 – 4000 tỷ sau thuế giai đoạn 2025 – 2026.

3. Khuyến nghị.

MSR đang là cổ phiếu được hưởng lợi cực kỳ lớn sau cổ phiếu HGM, trước đó đội ngũ cũng khuyến nghị NĐT tham gia cổ phiếu MSR ở vùng giá 14.x, hiện tại đang chờ đợi cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá 18 – 19 để khuyến nghị NĐT tham gia lại. Vì MSR là cổ phiếu có sự tăng trưởng đột biến, nhưng do kết quả kinh doanh không ổn định ở những năm trước đó nên đội ngũ chỉ khuyến nghị anh/chị NĐT tham gia tỷ trọng thấp 10 – 15% NAV để đảm bảo sự an toàn.

Nội dung được phân tích bởi đội ngũ ALIAS (vui lòng copy nhớ ghi nguồn):
MR TRỊNH THẾ HOÀN – Giám đốc TVĐT VPS.
MR TRẦN QUANG CHUNG – Trưởng phòng phân tích.
Zalo: 0366.282.656 hoặc 0345.666.656
Nhóm Zalo tư vấn của đội ngũ ALIAS: https://alias.vn/tham-gia-nhom-tu-van-cua-doi-ngu-alias/

Video phân tích chi tiết.