Phân tích BCTC Q2 2024 cổ phiếu PVT

1. Doanh thu tăng trưởng tích cực.

PVT là doanh nghiệp lớn nhất về mảng vận tải biển cho ngành dầu khí Việt Nam, PVT chiếm 100% thị phần vận tải dầu thô, khí LPG nội địa và 30% thị phần vận tải xăng dầu trong nước. Trong năm 2023, PVT đã bổ sung thêm 12 tàu mới, từ đó nâng số tàu sở hữu và quản lý lên thành 51 tàu với tổng trọng tải gần 1,4 triệu DWT, tăng 150% so với năm 2022.

Nhờ việc đẩy mạnh đầu tư đội tàu mới trong năm 2023, điều này đã giúp cho KQKD trong năm 2024 của PVT ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Trong Q2/2024, doanh thu của PVT đạt 2.994 tỷ, tăng trưởng 41%; lợi nhuận gộp đạt 698 tỷ, tăng 33% so với cùng kỳ. Do trong quý Q2 PVT ghi nhận lợi nhuận khác với mức lỗ 63 tỷ, điều này kéo theo lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 370 tỷ, tương ứng giảm 9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6T/2024, doanh thu của PVT đạt 5.530 tỷ, hoàn thành 63% kế hoạch, còn lợi nhuận đạt 664 tỷ, hoàn thành 87% kế hoạch. Với tình hình kinh doanh tích cực như hiện tại, việc kết quả kinh doanh của PVT tăng trưởng vượt kế hoạch là điều hoàn toàn khả thi.

2. Kỳ vọng của PVT.

Trong năm 2024, PVT dự kiến chi hơn 3.100 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư mở rộng đội tàu. Cụ thể, PVT sẽ đầu tư 58 triệu USD vào dự án chuyển tiếp năm ngoái để đầu tư 1 tàu VLGC hoặc 1 tàu Aframax hoặc 2 tàu MR; đầu tư 22 triệu USD vào dự án chuyển tiếp từ năm ngoái để đầu tư 1 tàu dầu hoá chất hoặc 1 tàu hàng rời; và đầu tư 52 triệu USD, đây là dự án đầu tư mới trong năm 2024 vào 2 tàu MR hoặc 1 tàu Aframax.

Nguồn cung vận tải dầu thô trong 2024 được dự báo là sẽ giảm 0.6%, trong khi nhu cầu vận tải dầu thô dự kiến tăng trưởng 6%, điều này sẽ có tác động tích cực đến khối lượng công việc và giá vận chuyển của các doanh nghiệp trong ngành vận tải dầu khí như PVT.

Đối với cổ phiếu PVT thì trước đó đội ngũ ALIAS đã khuyến nghị mua gom từ vùng giá 25 – 27 (Giá trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%). Hiện tại, mức sinh lời tính từ thời điểm khuyến nghị khoảng 11% – 20%.

Nội dung được phân tích bởi đội ngũ ALIAS (vui lòng copy nhớ ghi nguồn):
MR TRỊNH THẾ HOÀN – Giám đốc TVĐT VPS.
MR TRẦN QUANG CHUNG – Trưởng phòng phân tích.
Zalo: 0366.282.656 hoặc 0345.666.656

Nhóm Zalo tư vấn của đội ngũ ALIAS: https://alias.vn/tham-gia-nhom-tu-van-cua-doi-ngu-alias/

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *