DCM – PE = 4.

1. Đầu vào.

Nguồn cung đầu vào của DCM chủ yếu đến từ các mỏ khí ở trong nước, như vậy không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi gián đoạn nguồn cung ở khu vực Trung Đông.

2. Hoạt động sản xuất.

Biên lãi gộp của DCM ngày càng tốt hơn DPM.

Tỷ trọng xuất khẩu của DCM cao hơn hẳn so với DPM, từ đó cũng được hưởng lợi lớn hơn khi nhu cầu và giá bán tăng cao.

3. Đầu ra.

Giá Ure đã tăng 50% chỉ trong vòng 1 tháng và đang tiệm cận đỉnh cũ năm 2022.

Tồn kho tới gần 5.000 tỷ giúp DCM hưởng lợi ngay lập tức trong ngắn hạn khi giá Urea tăng.

Giá Urea tăng 50% và còn có thể tiếp tục về đỉnh cũ 2022, đội ngũ dự báo LNTT của DCM có thể đạt 10.000 tỷ trong 4 quý tới.

4. Khuyến nghị.

Giá mục tiêu DCM: 60.000 VND/ cổ phiếu, vốn hóa mục tiêu 32.000 tỷ, LNST dự báo 8.000 tỷ, PE = 4. Đây là cổ phiếu đặt cược trong trung hạn, NĐT nên mua khi thị trường có những nhịp rung lắc.

Nội dung được phân tích bởi đội ngũ ALIAS, chỉ mang tính chất tham khảo (vui lòng copy nhớ ghi nguồn):
MR TRỊNH THẾ HOÀN – Giám đốc TVĐT VPS.
Zalo: 0366.282.656 hoặc 0345.666.656
Nhóm Zalo tư vấn của đội ngũ ALIAS: https://alias.vn/tham-gia-nhom-tu-van-cua-doi-ngu-alias/